ETF 상세
상품 요약
1Q 단기특수은행채액티브
0131W0
우량한 특수은행채에 집중 투자하는 채권형 ETF
기준일 : 2026.10.11
기준가(전일대비)
+38.33 (+0.04%)
102,450원
종가(전일대비)
+5.00 (0.00%)
102,450원
순자산총액
1,461억원
수익률(6개월)
1.40%
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1Q 단기특수은행채액티브
0131W0
상품정보
수익률/기준가
구성종목(PDF)
ETF 관련정보
상품 정보
상품정보
상품 포인트
Point 1
우량한 특수은행채에 집중 투자
국채급 신용등급을 보유한 특수은행채에 집중 투자하여 안정적 이자 수익 기대
Point 2
짧은 듀레이션으로 시황의 영향 최소화
평균 듀레이션 0.25년으로 시황 변화에 따른 영향을 최소화하여 운용
Point 3
퇴직연금 계좌 100% 투자 가능
퇴직연금 계좌에서 100% 비중까지 투자 가능한 채권형 ETF
기본 정보
* 2026.10.11 기준
순자산 총액
1,461억원
상장일
2025.11.25
사무수탁사
하나펀드서비스
수탁은행
농협은행
설정단위
1,000좌
총보수(연)
연 0.01%(운용: 0.001% , AP/LP: 0.001% , 신탁: 0.004% , 일반사무: 0.004%)
과세내용
매매차익 : 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금 : 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급
매 2, 5, 8, 11월의 15일 및 투자신탁 회계기간 종료일
YTM
3.54%
듀레이션(연)
0.26
기초(비교)지수 정보
KIS 단기특수은행채지수(총수익)
KIS 단기특수은행채지수는 발행잔액이 500억 이상이며, 잔존만기가 6개월 이하인 특수은행(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행)이 발행한 할인채로 바스켓종목을 구성하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수
자세히 보기수익률
수익률
기간별 수익률
2026.10.11 기준 · 단위 (%)수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
투자위험
낮은 위험
1등급2등급3등급4등급5등급6등급
구성종목(PDF)
구성종목(PDF)
- 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
- 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.