[기준가격 정정공시]하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁

기준가격 정정내역을 다음과 같이 공시합니다.

1. 기준가 정정 내역

일자	펀드명	변경전	변경후	오차범위(%)
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] :종류형운용	1,582.21	1,714.70	8.37
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] Class A	1,539.98	1,668.93	8.37
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] Class A-E	1,552.09	1,682.05	8.37
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] Class C	1,523.65	1,651.24	8.37
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] Class C-E	1,543.99	1,673.28	8.37
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] Class AG	1,551.19	1,681.08	8.37
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] Class S	1,554.63	1,684.81	8.37
2021.01.07	하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁 [주식혼합-파생형] Class C-F	1,562.54	1,693.38	8.37

2. 변경사유
: 2021년 1월 6일 사무관리회사에서 기준가격 산정중에 무상권리주 시가평가 오류가 발생하였고 이로 인하여 유가증권 평가손실이 발생함.

3. 조치내역
: 기준가격의 오류와 재산정에 관하여 오전 중에 해당 펀드의 판매회사에게 사전 안내한 후,
재산정한 기준가격을 반영한 입출금 금액을 확인하여 처리하였으므로 기준가격 재산출에 따른 투자자 손실금액은 없음. 기준가격 변경내역을 금융투자협회와 당사 홈페이지에 공시하였고 판매사 및 신탁업자에게 동 사실을 통지완료 함.