[수시공시] 하나아시안리츠부동산투자신탁[재간접형]_부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분 공시
자본시장법 제89조 제1항 제5호에 의거하여 아래와 같이 부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분내용을 공시합니다.
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | DEXUS/AU |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 처분 |
| 매매수량 | 29312 |
| 단가(현지통화) | 6.7357 |
| 매매금액(백만원) | 176.29 |
| 자산총액비중 | 3.30% |
| 통화 | AUD |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | GPT GROUP |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 처분 |
| 매매수량 | 56578 |
| 단가(현지통화) | 4.9349 |
| 매매금액(백만원) | 249.3 |
| 자산총액비중 | 4.63% |
| 통화 | AUD |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | HomeCo Daily Needs REIT |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 처분 |
| 매매수량 | 78283 |
| 단가(현지통화) | 1.253 |
| 매매금액(백만원) | 87.58 |
| 자산총액비중 | 1.66% |
| 통화 | AUD |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | NIPPON PROLOGIS REIT INC |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 처분 |
| 매매수량 | 81 |
| 단가(현지통화) | 79500.77778 |
| 매매금액(백만원) | 60.83 |
| 자산총액비중 | 1.15% |
| 통화 | JPY |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | CAPITALAND ASCENDAS REIT |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 처분 |
| 매매수량 | 93000 |
| 단가(현지통화) | 2.68 |
| 매매금액(백만원) | 265.97 |
| 자산총액비중 | 5.04% |
| 통화 | SGD |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 처분 |
| 매매수량 | 241449 |
| 단가(현지통화) | 0.52 |
| 매매금액(백만원) | 133.98 |
| 자산총액비중 | 2.54% |
| 통화 | SGD |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | VICINITY CENTRES |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 처분 |
| 매매수량 | 74369 |
| 단가(현지통화) | 2.5078 |
| 매매금액(백만원) | 166.52 |
| 자산총액비중 | 3.11% |
| 통화 | AUD |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | INGENIA COMMUNITIES GROUP |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 취득 |
| 매매수량 | 15328 |
| 단가(현지통화) | 5.5144 |
| 매매금액(백만원) | 75.47 |
| 자산총액비중 | 1.46% |
| 통화 | AUD |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 취득 |
| 매매수량 | 121 |
| 단가(현지통화) | 75232.75207 |
| 매매금액(백만원) | 85.98 |
| 자산총액비중 | 1.66% |
| 통화 | JPY |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | NIPPON BUILDING FUND |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 취득 |
| 매매수량 | 172 |
| 단가(현지통화) | 134559.3605 |
| 매매금액(백만원) | 218.61 |
| 자산총액비중 | 4.21% |
| 통화 | JPY |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | ORIX JREIT INC |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 취득 |
| 매매수량 | 93 |
| 단가(현지통화) | 188786.0108 |
| 매매금액(백만원) | 165.84 |
| 자산총액비중 | 3.22% |
| 통화 | JPY |
| 펀드명 | 아시안리츠부동산[재간접] |
| 종목명 | ADVANCE RESIDENCE INVEST |
| 매매일자 | 2025-07-02 |
| 매매구분 | 취득 |
| 매매수량 | 111 |
| 단가(현지통화) | 149700.8919 |
| 매매금액(백만원) | 156.96 |
| 자산총액비중 | 3.04% |
| 통화 | JPY |