[수시공시]하나UBS암바토비니켈해외자원개발특별자산투자회사 2호 투자회사 상장폐지에 따른 예상 해지상환금 등 안내

하나UBS암바토비니켈해외자원개발특별자산투자회사제2호의 상장폐지일 확정에 따른 매매거래 가능일자와 해지상환금에 대한 문의사항에 대하여 아래와 같이 안내 드리오니, 투자판단에 참고 하시기 바랍니다.
 

1. 매매거래정지 예정일: 2020년 6월 29일부터 (최종 매매거래일: 2020년 6월 26일)
2. 상장 폐지일: 2020년 7월 1일
3. 정리매매 기간: 부여하지 않음

1주당 예상 해지상환금: 현 시점에서 1주당 해지상환금액은 확정되지 않았으나, 공시일 기준 투자회사 1주당 순자산가치(=기준가격)는 약 215원 수준입니다. 투자회사 해산 시까지 추가로 유입될 수익은 없으며, 투자회사의 모든 자산이 현금화되어 있어 해지상환금 지급일까지 주당 순자산가치의 변동폭은 미미할 것으로 예상됩니다. (다만, 예측하지 못한 청산비용 발생시 다소 하락 가능) 향후 1주당 투자회사 순자산가치 변동은 금융투자협회 "펀드공시"의 펀드 기준가격을 참조하시기 바랍니다.