[수시공시]하나UBS암바토비니켈해외자원개발특별자산투자회사 2호_투자 유의 안내(주가와 순자산가치 괴리, 상장폐지 및 잔여재산분배금)
- 주가와 순자산가치 괴리: 투자회사의 상장폐지일이 다가오고 있으나 주가(시장가격)가 여전히 투자회사의 1주당 순자산가치(기준가격) 보다 높게 형성되어 있습니다. 반드시, 투자회사 1주당 순자산가치를 참고하시어 거래하시기 바랍니다.
- 투자회사 1주당 순자산가치(기준가격): 공시일 기준 1주당 순자산가치는 약 215원 수준입니다. 해산 시까지 추가로 유입될 수익이 없고 모든 자산이 현금화되어 있어, 잔여재산분배금(해지상환금) 지급일까지 1주당 순자산가치 변동폭은 미미할 것으로 예상됩니다. 다만, 향후 예측하지 못한 비용 발생 시 1주당 순자산가치는 소폭 하락할 수 있습니다.
- 상장폐지: 투자회사의 한국거래소 상장폐지일은 2020년 7월 1일이며, 최종 거래일은 2020년 6월 26일(금)입니다.
- 잔여재산분배금(해지상환금): 상장폐지 시 한국거래소에서 형성된 주가(시장가격)와 관계없이 투자회사 1주당 순자산가치(기준가격)에 따라 잔여재산분배금(해지상환금)이 지급되고 투자회사는 청산하게 되오니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.