ETF 상세
상품 요약
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상품정보
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구성종목(PDF)
거래상대방/담보자산
ETF 관련정보
상품 정보
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기본 정보
순자산 총액
-
상장일
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사무수탁사
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수탁은행
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설정단위
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총보수(연)
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분배금 지급
-
수익률
수익률
기간별 수익률
단위 (%)수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목(PDF)
구성종목(PDF)
- 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
- 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.
거래상대방/ 담보자산
거래상대방/담보자산
거래상대방 정보
거래상대방 위험평가
단위 (%)•합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
•총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
•담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
•담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
•위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
•위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
•자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음