ETF 상세
상품 요약
1Q 미국S&P500
0026S0
미국 대표 지수 S&P500 지수에 투자하는 ETF
기준일 : 2026.09.27
기준가(전일대비)
+1.51 (+0.01%)
12,774원
종가(전일대비)
+5.00 (+0.04%)
12,780원
순자산총액
3,436억원
수익률(6개월)
8.22%
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1Q 미국S&P500
0026S0
상품정보
수익률/기준가
구성종목(PDF)
ETF 관련정보
상품 정보
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상품 포인트
Point 1
미국 대표 지수 S&P500에 투자
미국 경제를 대표하는 미국 우량주 500개 기업으로 구성된 S&P500 지수에 투자
Point 2
저렴한 보수로 미국 대표 기업에 투자
총 보수 0.0055%의 저보수로 미국 대표 우량 주식에 투자
기본 정보
* 2026.09.27 기준
순자산 총액
3,436억원
상장일
2025.03.18
사무수탁사
하나펀드서비스
수탁은행
한국씨티은행
설정단위
100,000좌
총보수(연)
연 0.0055%(운용: 0.0001% , AP/LP: 0.0001% , 신탁: 0.005% , 일반사무: 0.0003%)
과세내용
매매차익 : 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금 : 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급
매 3, 6, 9, 12월의 15일 및 회계기간 종료일
기초(비교)지수 정보
S&P500 Price Return Index
최고의 미국 대형주 측정지표로 널리 알려진 지수입니다. 이 지수는 500대 기업을 포함하며 가용 시가총액의 약 80%를 포함합니다.
자세히 보기수익률
수익률
기간별 수익률
2026.09.27 기준 · 단위 (%)수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
투자위험
높은 위험
1등급2등급3등급4등급5등급6등급
구성종목(PDF)
구성종목(PDF)
- 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
- 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.