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상품 요약
1Q CD금리액티브(합성)
491610
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1Q CD금리액티브(합성)
491610
상품 정보
상품정보
상품 포인트
CD 금리 추종 단기 자금 ETF
KIS 하나 CD금리 총수익지수를 추종하는 단기 자금 ETF
퇴직연금 계좌 투자 가능
퇴직연금 계좌에서 투자 가능한 단기자금형 ETF
기본 정보
* 2026.09.27 기준
순자산 총액
1,453억원
상장일
2024.09.24
사무수탁사
하나펀드서비스
수탁은행
한국씨티은행
설정단위
1,000좌
총보수(연)
연 0.02%(운용: 0.011% , AP/LP: 0.001% , 신탁: 0.004% , 일반사무: 0.004%)
과세내용
매매차익 : 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금 : 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급
매 2, 5, 8, 11월의 15일 및 투자신탁 회계기간 종료일
YTM
3.21%
기초(비교)지수 정보
KIS 하나 CD금리 총수익지수
양도성예금증서(Certificate of Deposit) 3개월물에 대한 투자성과를 추적하는 것을 목표로 하여, KIS자산평가가 고시하는 CD수익률(AAA등급)의 성과를 지수화한 지수
자세히 보기수익률
수익률
기간별 수익률
2026.09.27 기준 · 단위 (%)수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
투자위험
구성종목(PDF)
구성종목(PDF)
- 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
- 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.
거래상대방/ 담보자산
거래상대방/담보자산
거래상대방 정보
| 회사명 | 설립일 | 본점 주소 | 신용등급 | 장외 파생상품 인가 | 순자본비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 1973년 2월 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 | AA- | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1391.90% |
| 키움증권 | 2000년 4월 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 | AA- | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1231.50% |
거래상대방 위험평가
단위 (%)•합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
•총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
•담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
•담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
•위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
•위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
•자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음