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상품 요약

1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안

492500

현대차 그룹 채권에 집중 투자하는 테마형 채권 ETF
투자설명서
집합투자규약
간이투자설명서
기준일 : 2026.09.27
기준가(전일대비)
+25.03 (+0.05%)
51,331원
종가(전일대비)
+30.00 (+0.06%)
51,345원
순자산총액
679억원
수익률(6개월)
1.08%

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상품정보
수익률/기준가
구성종목(PDF)
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상품 포인트

Point 1

현대차 그룹 채권에 집중 투자

현대차그룹 계열사 채권에 주로 투자하는 국내 최초 테마형 채권 ETF

Point 2

현대차그룹 발행사별 총 75% 투자

현대차, 기아, 현대모비스, 현대카드, 현대커머셜 등 발행사별 동일 비중으로 75% 투자

Point 3

국고/통안채에 총 25% 투자

3개월 이내 국고/통안채 투자를 통한 유동성 확보

기본 정보

* 2026.09.27 기준

순자산 총액

679억원

상장일

2024.10.02

사무수탁사

하나펀드파트너스

수탁은행

한국씨티은행

설정단위

2,000좌

총보수(연)

연 0.1%(운용: 0.084% , AP/LP: 0.001% , 신탁: 0.01% , 일반사무: 0.005%)

과세내용

매매차익 : 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금 : 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

분배금 지급

매 2, 5, 8, 11월의 15일 및 투자신탁 회계기간 종료일

YTM

4.37%

듀레이션(연)

1.47

기초(비교)지수 정보

KIS-하나 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 총수익지수

현대자동차그룹의 채권과 국고/통안채권을 바스켓 종목으로 구성하여 현대자동차그룹의 성과를 나타내는 지수

자세히 보기

수익률

수익률

기간별 수익률

2026.09.27 기준 · 단위 (%)
구분1주1개월3개월6개월1년2년연초이후상장이후
기준가격0.03-0.080.581.080.670.000.654.18
기초(비교)지수0.08-0.050.571.150.850.000.834.89
기초(비교)지수대비-0.04-0.030.01-0.07-0.170.00-0.18-0.71

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

투자위험

낮은 위험
1등급2등급3등급4등급5등급6등급

기준가

기준가

~
일자시장가격(원)기준가격(원)과표기준가(원)
종가(원)증감(%)기준가(원)증감(%)
데이터가 없습니다

구성종목(PDF)

구성종목(PDF)

종목명종목코드수량(주)평가금액(원)비중(%)
현대카드914-4KR606590QEA4015,060,13614.66
현대제철140-1KR6004021F13014,946,64114.55
현대건설310-1(녹)KR6000721F97014,937,26114.54
현대트랜시스48-2KR6039092F21014,912,46514.52
현대캐피탈2066(연)KR602988GF74014,763,35814.38
현대건설310-2(녹)KR6000722F96014,679,60614.29
현대제철141-1KR6004021F96014,654,28114.27
CD(KB국민 자금부 20260904-91-1)KRZE00601G9403,760,1753.66
원화현금KRD010010001-5,051,941-5,051,941-4.92
  • 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
  • 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.

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