ETF 상세
상품 요약
1Q 코리아밸류업
495330
한국 증시 활성화를 위해 선정된 우량 기업 100개에 투자
기준일 : 2026.09.27
기준가(전일대비)
+173.94 (+0.54%)
32,659원
종가(전일대비)
+285.00 (+0.88%)
32,670원
순자산총액
1,404억원
수익률(6개월)
36.19%
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1Q 코리아밸류업
495330
상품정보
수익률/기준가
구성종목(PDF)
ETF 관련정보
상품 정보
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상품 포인트
Point 1
한국 밸류업 프로그램
기업의 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성을 기준으로 선정된 밸류업 지수의 100개 종목에 투자
Point 2
저렴한 보수로 코리아 밸류업 프로그램 참여 기업 투자
총 보수 0.02%의 저보수로 성장이 기대되는 한국 시장 우량기업 100개에 투자
Point 3
매월 분배금 지급 ETF
매월 분배금을 지급하여 꾸준한 현금흐름 제공을 추구
기본 정보
* 2026.09.27 기준
순자산 총액
1,404억원
상장일
2024.11.04
사무수탁사
하나펀드서비스
수탁은행
한국씨티은행
설정단위
100,000좌
총보수(연)
연 0.02%(운용: 0.01% , AP/LP: 0.001% , 신탁: 0.005% , 일반사무: 0.004%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
기초(비교)지수 정보
코리아밸류업 지수
기업 밸류업 프로그램 및 한국 증시에서의 기업가치 중시 선순환 구조 정착을 지원하기 위한 목적으로 ’24.9월 개발되었으며, 시장대표성, 유동성과 같은 규모요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 선정된 100종목으로 구성된 지수
자세히 보기수익률
수익률
기간별 수익률
2026.09.27 기준 · 단위 (%)수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
투자위험
높은 위험
1등급2등급3등급4등급5등급6등급
구성종목(PDF)
구성종목(PDF)
- 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
- 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.